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    佛山市南海区企业上市促进会财务管理制度

    作者:企业上市促进会  日期:2012-11-08  来源:企业上市促进会  关注:1634


    第一条  为规范本促进会经费及各类款项的使用,使本促进会的各项经济活动有章可循,依据《佛山市南海区企业上市促进会章程》及有关规定,制定本制度。
    第二条  本促进会财务工作职责和管理。
    (一)本促进会的财务工作人员应严格执行《民间非营利组织会计制度》等有关法律法规及政策的规定。
    (二)本促进会的财务工作人员负责编制促进会年度收支计划,报秘书处办公会议审议,经会长或常务副会长同意后,提交理事会或常务理事会审定,并组织贯彻执行。
    (三)本促进会的财务工作人员负责固定资产增减变动的会计核算和监督以及固定资产的清查盘点工作,全面反映和监督固定资产的增、减值和变动情况。
    (四)本促进会的财务工作人员根据促进会的收支情况,按月、季编制财务报表。月财务报表分别报常务副会长、秘书长审核;半年财务报表报常务理事会审核,年度财务报表报社团登记管理机关。
    (五)本促进会的财务工作人员负责应收、应付款和现金银行存款的管理,以及日常经费报销工作,并做好清算拖欠款及催收工作,保证资金的完整、安全。
    (六)本促进会的财务工作人员负责接受财税机关和上级主管部门对财务工作的检查、监督和财务审计工作。
    (七)本促进会的财务工作人员负责保管促进会会计档案以及固定资产等资料,负责电算化系统的开发、建立和管理。
     
    第三条  本促进会经费的管理。
    (一)本促进会经费开支按照预算在先、开支在后的原则进行。每年的费用开支情况须向理事会报告。
    (二)本促进会的报销手续为:凡一切符合报销凭证要求的报销凭证均必须由经办人、证明人签名,并注明原因及用途,经会计人员审核后报会长审批或常务副会长审批。
    (三)本促进会的审批权限为:协会日常开支在20000元以下的由常务副会长审批,20000元以上的由常务副会长审核后报会长审批。
    (四)本促进会的会计人员调动工作或离职时,必须与接管人员办清交接手续。本促进会换届或更换法定代表人之前,必须接受财务审计。
    第四条
     本促进会人员工资及福利
    (一)本促进会秘书处专职人员的工资及福利参照广东省佛山市社会团体管理人员水平执行,由常务理事会会议决定。
    (二)本促进会临时聘用人员的聘金参照国家对事业单位的有关规定由秘书处拟定后报会长或常务副会长批准。
    (三)本促进会可根据实际由常务理事会会议决定委托社会第三方对上述(一)、(二)的事项进行管理
     
    第五条  本促进会固定资产的管理。
    (一)本促进会固定资产管理的内容包括对固定资产进行购置、维修与改良、调拨、移交、报废、处置及盘点等事项。
    (二)本促进会秘书处是固定资产实物管理部门,负责固定资产的购置和安全等方面的日常管理工作,具体包括:编制固定资产目录,设立固定资产卡片,办理固定资产的申购、验收、移交、报废、处置等手续,组织固定资产的清查盘点,定期与财务人员进行固定资产核算,确保固定资产账、卡、物相符。
    (三)本促进会固定资产的使用人员是固定资产使用、保管、维护的直接责任者,应严格遵守设备操作规程和维护保养制度,合理使用固定资产,避免人为损失。
    第六条  本促进会旅差费用的管理。
    (一)本促进会专职人员因公出差的,可办理预支手续,先支取相应的差旅费。预支在20000元以下的,由常务副会长审批,预支在20000元以上的由常务副会长审核后报会长审批。
    (二)本促进会专职人员在出差地所发生的非公务方面的支出,均由本人自理。
    (三)本促进会因公出差的专职人员,必须在计划期间内完成任务,按时返回。在返回原单位后,如有预支者应在30个工作日内到财务部门办理报销手续,逾期者财务人员有权从本人工资中扣回借款。
     
    第七条  凡应享受假期,因工作需要未能休假经批准的本促进会专职人员,按本人日标准发给假期工资。
    第八条  本促进会书籍报刊订阅应由秘书处统一作出计划,报会长批准后订购;书籍购置秘书处根据业务需要提出计划,报会长批准后订购。
    第九条  本制度经常务理事会审议通过后生效,由常务理事会解释。
    地址:佛山市南海区桂城街南平西路广东夏西国际橡塑城一期2号楼五层A2-13      电话:0757-86296586     传真:0757-86296582
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